Процент валовой прибыли (( GMP) ) был в основном стабильным и, за исключением 2017 года, увеличивался в течение последних пяти лет. Пятилетний GMP ниже ожиданий и составляет около 14,5%. Я обычно ищу компании с процентом валовой прибыли постоянно выше 30%. Таким образом, МТЗ продемонстрировал, что не способен поддерживать приемлемую маржу в течение длительного периода времени. Однако, с положительной стороны, за последние 3 года ситуация улучшилась.

Анализатор запасов BTMA

Коэффициент текущей ликвидности МТЗ, равный 1,52, является удовлетворительным, указывая на то, что компания имеет адекватную способность использовать свои активы для погашения краткосрочной задолженности.

В идеале мы хотели бы, чтобы Current Ratio был больше 1, поэтому MTZ превышает это значение.

Согласно бухгалтерскому балансу, компания находится в хорошем финансовом состоянии. В долгосрочной перспективе компания кажется стабильной в отношении отношения долга к собственному капиталу. В краткосрочной перспективе финансовое положение компании также стабильно.

Коэффициент цена-прибыль, равный 18, указывает на то, что МТЗ может продаваться по высокой цене при сравнении коэффициента PE МТЗ с долгосрочным средним рыночным коэффициентом PE, равным 15. 10-летний и 5-летний средний коэффициент PE МТЗ обычно составлял от 15,9 до 15,4, поэтому это указывает на то, что MTZ в настоящее время может торговаться по высокой цене по сравнению со средним историческим диапазоном коэффициента PE MTZ.

В настоящее время МТЗ не выплачивает регулярные дивиденды.

Анализатор запасов BTMA

Этот анализ был бы неполным без учета стоимости компании по сравнению с ценой акций.

Для целей оценки я буду использовать разводненную акцию на акцию 4,45. Я использовал различные прошлые средние темпы роста и коэффициенты PE для расчета различных сценариев диапазонов оценки от низких до средних значений. Оценки сравнивают темпы роста прибыли на акцию, балансовой стоимости и общего капитала.

В таблице ниже вы можете увидеть различные сценарии, а на диаграмме вы увидите вертикальные линии оценки, соответствующие диапазонам оценки таблицы. Точки на линиях представляют текущую цену акции. Если точка находится в нижней части диапазона оценки, это будет означать, что акции недооценены. Если точка находится в верхней части линии оценки, это будет означать, что акции переоценены.

БТМА Wealth Builder

БТМА Wealth Builders Club

По данным оценочного анализа цена МТЗ завышена.

• Если средний рост МТЗ продолжится на уровне, аналогичном росту его прибыли за последние 10 лет, то акции в данный момент переоценены.

• Если средний рост МТЗ продолжится на уровне, аналогичном росту его прибыли за последние 5 лет, то акции в настоящее время переоценены.
• Если средний рост МТЗ будет аналогичен росту его балансовой стоимости за последние 10 лет, то акции в данный момент переоценены.
• Если средний рост МТЗ будет аналогичен росту его балансовой стоимости за последние 5 лет, то акции в данный момент переоценены.
• Если средний рост МТЗ будет аналогичен росту общего капитала за последние 5 лет, то в данный момент акции переоценены.
• Согласно типичному соотношению коэффициента PE МТЗ и коэффициента PE S&P 500, МТЗ близок к справедливой стоимости.
• Если МТЗ продолжит средний рост, как прогнозируют аналитики, то акции переоценены.

Этот анализ показывает, что средняя оценка составляет около 63 долларов за акцию по сравнению с ее текущей ценой около 77 долларов, это указывает на то, что цена MasTec, Inc. завышена.

Согласно фактам, MasTec финансово устойчива в долгосрочном смысле, поскольку имеет достаточно собственных средств по сравнению с заемными средствами, а также стабильна в краткосрочной перспективе, поскольку коэффициент текущей ликвидности указывает на то, что у него достаточно денежных средств для покрытия текущих обязательств.

Основные показатели, такие как EPS и ROE, находятся на хорошем уровне. ROIC и валовая прибыль нуждаются в улучшении. В целом фундаментальные показатели этой компании противоречивы, но это несколько характерно для акций энергетической/нефтяной промышленности.

Наконец, этот анализ показывает, что акции переоценены.

Далее мы рассмотрим, как МТЗ работал в долгосрочной перспективе по сравнению с эталоном фондового рынка США S&P 500. Из приведенного ниже графика видно, что МТЗ превзошел S&P 500 в время. Это хорошая новость, потому что акционер может получить большую прибыль, чем владение индексным фондом S&P 500.

Однако МТЗ очень нестабилен. Поэтому крайне важно покупать акции по выгодной цене, чтобы иметь возможность заработать, когда акции вырастут в цене. Это не тот тип акций, которые вы хотите покупать, когда они переоценены, так как это может привести к большим убыткам, когда акции резко упадут до своей реальной стоимости и, возможно, ниже ее.

Morningstar

«В течение следующих пяти лет аналитики, следящие за этой компанией, ожидают, что ее прибыль будет расти со среднегодовым темпом 90,93%. (Источник: прогноз роста прибыли)

Альтернативный сценарий, основанный на росте прибыли МТЗ в прошлом. За последние 10 и 5 лет средние темпы роста прибыли на акцию составили около 13,01% и 1,07% соответственно.

Но если учесть рост балансовой стоимости за последние 10 и 5 лет, рост составил 10% и 13% соответственно. Таким образом, при усреднении этих возможностей роста наша годовая доходность может реально составить около 9%-10%.

Если рассматривать фактические прошлые результаты MasTec, история немного отличается. Вот фактические результаты доходности за 10 и 5 лет.

______________

Доходность за 10 лет при инвестировании в МТЗ:

Дата первоначального вложения: 03.03.2012

Дата окончания: 03.03.2022

Общая доходность: 305,76%

Составной годовой темп роста: 15%

_______________

5 -летний возврат результатов, если инвестированы в MTZ:

Начальные инвестиции Дата: 3/201777.

Дата окончания: 3/3/2022

Стоимость на акцию: 40,80 долл. США

Конечная дата Цена: 76,85 долл. США

Общая доходность: 88,36%

Составной годовой темп роста: 13%

_________________

. , мы получили результаты от 13% до 15%. Я чувствую, что если вы являетесь долгосрочным терпеливым инвестором и верите в МТЗ и его существующие продукты (связь, энергетика и коммунальная инфраструктура), вы можете ожидать, что МТЗ предоставит вам как минимум около 9% годовой доход, при этом более значительная доходность в подростковом возрасте является реалистичной. Существует даже возможность возврата в диапазоне 20%, если вы сможете купить по выгодной цене.

Для меня выбор определен. Я бы объективно взглянул на эту компанию и понял, что MasTec — это шанс стать владельцем диверсифицированной компании с несколькими операционными сегментами (связь, нефть и газ, передача электроэнергии, чистая энергия и инфраструктура) в основном в Северной Америке. Эти бизнес-сегменты рассматриваются как предметы первой необходимости. По сути, эта компания каждый день приносит реальную пользу людям и компаниям. Когда вы включаете свет в своем доме, подключаетесь к Интернету, используете нефть или газ или даже звоните по телефону, MasTec, вероятно, играет неотъемлемую роль в этом. Этот тип ценной компании, безусловно, необходим и имеет много возможностей для роста. Как акционер, эти акции будут держать вас в напряжении своей волатильностью. Как и в отраслях, в которых он работает, цена акций и фундаментальные показатели колеблются.

Но пока вы уверены, что купите эту компанию по сниженной цене, вам не о чем беспокоиться. Я заинтересован в том, чтобы добавить MasTec в свой портфель, но не раньше, чем цена упадет ниже оценочной стоимости. Согласно моему анализу оценки, цена MasTec должна упасть до 60 долларов или ниже, прежде чем я подумаю о ее покупке.

Если вы хотите найти хорошие компании по выгодным ценам, которые обеспечат вам долгосрочную прибыль и дивиденды в любом инвестиционном климате, тогда мой сервис Seeking Alpha Marketplace (хорошие акции по выгодным ценам) подходит вам.  

Эта статья была написана

Grant Gigliotti

3,4 тыс. подписчиков

Автор Good Stocks@Bargain Prices

Для инвесторов, которые хотят найти хорошие акции, продающиеся по выгодным ценам.

Грант Джильотти является основателем компании Beat The Market Analyzer, которая предлагает анализатор акций BTMA. Он фокусируется на стратегиях инвестирования в стоимость Уоррена Баффета и Бенджамина Грэма, чтобы найти хорошие компании по выгодным ценам. Эти компании имеют долгую историю сильных фундаментальных показателей, и он стремится купить их с большой скидкой по сравнению с их внутренней стоимостью. Он покупает с намерением держать акции в долгосрочной перспективе, но готов продать их с разумной краткосрочной выгодой, когда рыночная цена окажется выше, чем его предполагаемая стоимость акций.

Раскрытие информации: У меня/у нас нет позиций по акциям, опционам или подобным деривативам ни в одной из упомянутых компаний, и мы не планируем открывать такие позиции в течение следующих 72 часов. Я написал эту статью сам, и она выражает мое собственное мнение. Я не получаю за это компенсацию (кроме Seeking Alpha). У меня нет деловых отношений ни с одной компанией, акции которой упоминаются в этой статье.

Рекомендуется для вас

Чтобы этого не произошло в будущем, включите Javascript и файлы cookie в своем браузере.

Это часто случается с вами? Пожалуйста, сообщите об этом на нашем форуме обратной связи.

Если у вас включен блокировщик рекламы, вам может быть заблокировано продолжение. Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы и обновите страницу.

Короткий интерес к MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) снизился на 25,2%

MasTec, Inc. (NYSE:MTZ – Получить рейтинг) стал объектом значительного снижения коротких позиций в ноябре. По состоянию на 15 ноября количество коротких позиций составило 2 080 000 акций, что на 25,2% меньше, чем 2 780 000 акций на 31 октября. Примерно 3,4% акций продаются без покрытия. Исходя из среднего дневного объема торгов, 759900 акций, соотношение дней к покрытию в настоящее время составляет 2,7 дня.

MasTec Price Dynamics

Акции МТЗ выросли на 3,49 доллара в ходе торгов в среду, достигнув 90,83 доллара. Объем торгов акциями составил 528 575 акций по сравнению со средним объемом торгов 697 917 штук. У MasTec 12-месячный минимум в 62,36 доллара и 12-месячный максимум в 99,63 доллара. Акции имеют рыночную капитализацию в размере 7,11 миллиарда долларов, коэффициент PE 63,99 и коэффициент бета 1,36. Компания имеет отношение долга к собственному капиталу 0,81, коэффициент быстрой ликвидности 1,50 и коэффициент текущей ликвидности 1,57. 50-дневная скользящая средняя компании составляет 78,44 доллара, а двухсотдневная скользящая средняя — 78,30 доллара.

Компания MasTec (NYSE:MTZ — Get Rating) в последний раз объявляла результаты квартальной прибыли в четверг, 3 ноября. Строительная компания сообщила о прибыли на акцию в размере 1,28 доллара за квартал, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков в 1,22 доллара на 0,06 доллара. Выручка компании за квартал составила 2,51 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали 2,54 миллиарда долларов. У MasTec была рентабельность собственного капитала 9,21% и чистая маржа 1,24%. Аналитики ожидают, что MasTec заработает 2,79 прибыли на акцию в текущем году.

Аналитики устанавливают новые ценовые ориентиры

МТЗ был темой ряда аналитических отчетов. B. Riley повысила целевую цену на MasTec с 90 до 112 долларов в исследовательском отчете, опубликованном в понедельник, 7 ноября. DA Davidson повысила свою целевую цену на MasTec до 110 долларов в исследовательском отчете, опубликованном в понедельник, 15 августа. Роберт У. Бэрд повысил целевую цену на MasTec с 83 до 106 долларов в отчете, опубликованном в понедельник, 8 августа. Cowen повысила целевую цену на MasTec со 120 до 125 долларов и поставила компании оценку «выше рынка» в отчете, опубликованном в понедельник, 8 августа. Наконец, Credit Suisse Group повысила целевую цену акций MasTec со 105 до 120 долларов и присвоила компании рейтинг «выше рынка» в отчете, опубликованном в понедельник, 7 ноября. Один аналитик присвоил акции рейтинг продажи, а семь — рейтинг покупки компании. Основываясь на данных MarketBeat, MasTec в настоящее время имеет средний рейтинг «Умеренная покупка» и среднюю целевую цену в размере 111,80 долларов США.

Институциональные притоки и оттоки

Недавно крупные инвесторы покупали и продавали акции. Krane Funds Advisors LLC купила новую должность в MasTec в течение 1-го квартала на сумму 27 000 долларов США. Ronald Blue Trust Inc. купила новую должность в MasTec во 2-м квартале стоимостью 29 000 долларов. Core Alternative Capital приобрела новую позицию в MasTec в течение 1-го квартала на сумму 31 000 долларов США. Covestor Ltd увеличила свою позицию в MasTec на 40,1% в течение 1-го квартала. Covestor Ltd теперь владеет 507 акциями строительной компании на сумму 44 000 долларов после покупки дополнительных 145 акций в течение последнего квартала. Наконец, Канадский инвестиционный совет по пенсионному плану приобрел новую долю в MasTec в течение 1-го квартала на сумму около 52 000 долларов. 71,56% акций принадлежат институциональным инвесторам.

О компании MasTec

(Получить рейтинг)

Компания MasTec, Inc, занимающаяся строительством инфраструктуры, предоставляет услуги по проектированию, строительству, установке, техническому обслуживанию и модернизации коммуникационной, энергетической, коммунальной и другой инфраструктуры в основном в США и Канаде. . Он работает в сегментах связи, чистой энергии и инфраструктуры, нефти и газа, энергоснабжения и других сегментах.

Избранные статьи

• Получите бесплатную копию исследовательского отчета StockNews.com о MasTec (MTZ)
• Ралли Деда Мороза? Вот что должно произойти
• Cosmos Holdings может быть долгосрочной покупкой с краткосрочным риском
• Темные тучи сгущаются для облачных акций 
• Hormel: не пора ли покупать?
• 3 Компании, производящие дивиденды, с хорошими перспективами роста в 2023 году

Это мгновенное оповещение о новостях было создано с использованием технологии описательной науки и финансовых данных от MarketBeat, чтобы предоставить читателям самую быструю и точную отчетность. Эта история была проверена редакцией MarketBeat перед публикацией. Пожалуйста, присылайте любые вопросы или комментарии по поводу этой истории на адрес [email protected].

Перед тем, как рассмотреть MasTec, вам нужно это услышать.